KAP: NCR [ ] INCIR PORTFOY YONETIMI A.S. NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1688183
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA16C7FE601A17DB06B4712CF
NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM) 2026-01-01 2026-09-30 2025-01-01 2025-09-30
ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,712,305 -9,276,352
DONEM KARI (ZARARI) -3,298,465 -12,371,831
SURDURULEN FAALIYETLERDEN DONEM KARI (ZARARI) -3,298,465 -12,371,831
DONEM NET KARI (ZARARI) MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 37,233,621 -3,310,340
AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,407,060 337,406
KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,773,871 200,016
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 2,773,871 200,016
FAIZ (GELIRLERI) VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -428,002 -882,993
FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 10,638
VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI -428,002 -893,631
VERGI (GELIRI) GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,653,616 -13,150,882
PARASAL POZISYON KAZANC VE KAYIPLARIYLA ILGILI DUZELTMELER 12,827,076 10,186,113
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -26,222,851 6,405,819
FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS (ARTIS) 9,921,485 0
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -24,847,630
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -13,320,638
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -11,526,992
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -215,573 -77,839
ILISKILI TARAFLARDAN FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -172,119
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -43,454 -77,839
PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS (ARTIS) -1,565,134 -440,117
TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -18,783,696 9,310,624
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) -8,676,888 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) -10,106,808 9,310,624
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 7,731,689
FAALIYETLER ILE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 1,247,671 2,294,850
ILISKILI TARAFLARA FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 0 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 1,247,671 2,294,850
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 288,337 -4,681,699
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS (ARTIS) 288,337 -4,681,699
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 7,712,305 -9,276,352
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,290,808 -1,031,115
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -3,290,808 -1,031,115
MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -3,290,808 -558,397
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -472,718
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 63,698,632 75,394,780
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 72,602,978 75,740,708
PAY IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 72,602,978 75,740,708
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -8,904,346 -335,290
DIGER FINANSAL BORC ODEMELERINDEN NAKIT CIKISLARI -8,904,346 -335,290
ODENEN FAIZ 0 -10,638
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 68,120,129 65,087,313
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -12,756,448 -10,186,113
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 55,363,681 54,901,200
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 85,215,721 0
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 140,579,402 54,901,200